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SAP FI 系列 008: 会计科目设置要点总结

在设置会计科目表的时候，对科目清单中的科目，需要有一个严谨的设计，既要考虑账务处理的要求，也要满足 SAP 技术上的要求。本篇总结会计科目在 SAP 技术上的一些要点。

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从技术上来说，要考虑如下因素：

SAP 要求固定资产清理科目( Fixed asset clearing) 为损益科目，但不能为成本要素 。按中国会计科目体系，固定资产清理科目为资产负债表科目，与 SAP 系统的要求不一致。

解决办法：

GR/IR 科目是 SAP 用于采购收货和发票校验的中间科目，该科目有如下要求：

西方会计为损益科目，中国一般设为资产负债表科目。

SAP 生产成本科目是作为损益科目的，中国一般是作为存货类科目，作为存货的一部分。 生产成本-在制品转出 科目用于月末结转在制品，这个科目 不能设成本要素 ，否则月结出现错误。

以下科目可考虑不设成本要素：

为了方便对会计科目的字段属性进行检查，我编写了如下程序对科目的重要字段进行检查。也可用于展示科目表，可供参考。

SAP FI 系列 002：业务范围派生

上一篇已经介绍了业务范围的概念。如果要在项目中启用业务范围，主要需要解决 业务范围派生 的问题，也就是说，其他模块在处理业务流程的操作时，如何自动、正确地决定会计凭证中的业务范围。

在事务码 OBY6 中有一个重要选项： Business area financial statement ，我们先来说说它的作用。

这个选项的作用 ：

因为 business area 和 company code 之间没有分配关系，那么会计凭证的业务范围怎么产生呢？

FI 手工录入的会计凭证，一般手工录入业务范围；系统通过集成方式生成的会计凭证，当然不能每一个单据都手工录入。SAP 定义了业务范围的派生规则，包括物料、固定资产、CO 对象等。

MM 中确定业务范围主要有两种方式：

配置：

如果 plant 和 valuation area 不同，通过上面的按钮设置，如果相同，通过下面的按钮设置。

定义了上面的派生规则后，具体到会计凭证的行项目，派生规则如下：

会计凭证的存货科目基于 工厂+产品组（division） 的组合来派生。同一会计凭证中，其它行则基于 存货科目的业务范围 派生，如果其他行是费用科目，则根据 CO 成本分配对象 (cost assignment object) 派生。

SD 模块遵循 MM 的派生规则，根据 工厂 或 工厂+产品组 来派生。

配置：

要点

具体到业务的派生规则：

这里有一个细节：因为固定资产科目业务范围根据主数据，折旧费用科目首先参考成本中心，如果成本中心的业务范围与资产主数据的业务范围不同，系统在折旧时会给出警告消息，并且折旧费用根据资产主数据的业务范围对折旧费用科目的业务范围进行调整。

SAP FI 系列 (018) - 会计凭证的修改

对于已经过账的会计凭证，事务码 FB02 的功能是修改会计凭证，但实际上，能够修改的会计凭证字段比较少。在后台配置中，SAP 允许设置凭证修改规则 （Document change rule），但并不是定义了凭证变更规则就一定能修改。本篇总结 SAP 对凭证修改规则的制约，以及背后的原因。

默认情况下，凭证抬头只有 Header text 和 Reference no. 字段可以修改，行项目只有 Assignment 和 Text 等极少数的字段可以修改。

需要修改凭证修改规则，通过下面的配置路径去定义：

修改 Document header 和 Line item 的事务码都是 OB32，或者通过 SM30 (V_TBAER) 进入。对没有出现在配置中的字段，通过 New Entries 按钮添加，然后进行下面的设置：

如果定义凭证修改规则后，FB02 仍然不能修改该字段，请考虑下面的原因：

SAP FI/CO简介

;     提到FICO，就会想到SAP FI/CO，SAP FI/CO的特别之处在于：“集成”。“集成”带给企业的是管理上的飞跃。许多企业在公开始的“财务管理信息化”项目仅涵盖财务管理，但是通过SAP FI/CO模块，可以建立并拓展为一个集“人、财、物”一体，战略和执行贯通的信息化平台。SAP公司将这个平台称为：mySAP ERP，它是一个可以实现跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统，包括三个层面：战略层面、运营层面和技术架构。

SAP FI/CO模块的内容主要包含在mySAP ERP的运营层面中，可分为：财务会计、管理会计、资金管理、项目管理、不动产管理等子模块。除此之外，在mySAP ERP的战略层面中，涉及到平衡记分卡、价值动因树、管理驾驶舱等内容，这些都是财务管理整体的一部分。由此可见，学习SAP FI/CO不仅可以掌握一种重要的财务管理工具，更能掌握一种大企业的运用的、国际企业管理领域先进的管理理念和方法。

在财务会计子模块中，又分为总帐、应收帐款、应付帐款、固定资产等。企业实施SAP系统时，一般是以财务会计子模块开始，逐步扩展到管理会计、资金管理、项目管理、不动产管理。SAP系统在财务管理方面的强大功能，以及对企业运营的紧密渗透性由此可见一斑。这也就是为什么使用了SAP系统的企业离不开SAP、离不开掌握熟练运用SAP系统的业务人员的原因；也是为什么一个SAP FI/CO咨询与实施顾问甚至比一个具备CA资格的人，时薪还要高的原因。但是，取得CA、CGA资格你需要多少年？

随便打开一个就业网站，都可以看到大量关于SAP 的就业职位。对于财务人员，职位大致分两类：一类是直接以“SAP FI/CO”作为job title的，一类是以Accountant作为job title的。前者一般多为咨询和实施顾问，同时适合具有IT背景和财务背景的两类人；后者在职位描述中会提到要求具有SAP FI/CO的使用经验，这说明你有大公司的工作经验和具备先进的管理理念，适合有财务背景的人士。

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